績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 2.47% | 3.39% | 1.40% | 2.63% | 32.04% | 50.06% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.23% | 3.57% | 8.57% | 5.08% | 3.14% | 28.41% | 29.63% | 52.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 78% | 66% | 52% | 58% | 66% | 78% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 123.0800 | 0.1000 | 0.08% |
| 2025/11/11 | 122.9800 | 0.2800 | 0.23% |
| 2025/11/09 | 122.7000 | 0.0500 | 0.04% |
| 2025/11/06 | 122.6500 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 122.6600 | 0.0200 | 0.02% |
| 2025/11/04 | 122.6400 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 122.8200 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/11/02 | 122.9600 | 0.1100 | 0.09% |
| 2025/10/30 | 122.8500 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/10/29 | 123.0500 | -0.0800 | -0.06% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師