績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.80% | 0.56% | -2.13% | -0.18% | 1.15% | 2.06% | -1.01% | -2.74% |
| 基準指數 | -1.65% | 0.67% | 1.43% | 0.28% | 7.64% | 22.23% | 20.37% | 35.47% |
| 同組平均 | -1.85% | 1.03% | 0.74% | 0.77% | 5.74% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 69% | 7% | 51% | 5% | 2% | 9% | 18% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.4242 | -0.0376 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 10.4618 | -0.0287 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 10.4905 | -0.0858 | -0.81% |
| 2025/04/06 | 10.5763 | -0.1278 | -1.19% |
| 2025/04/01 | 10.7041 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 10.7122 | 0.0252 | 0.24% |
| 2025/03/30 | 10.6870 | 0.0437 | 0.41% |
| 2025/03/27 | 10.6433 | 0.0465 | 0.44% |
| 2025/03/26 | 10.5968 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 10.6050 | -0.0161 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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