績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.28% | 3.26% | 3.06% | 3.26% | 7.19% | 15.14% | 3.99% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | 3.03% | 6.05% | 7.83% | 9.85% | 21.32% | 11.14% | -- |
| 同組平均 | 1.25% | 3.59% | 3.70% | 3.79% | 8.32% | 17.70% | 16.86% | 19.63% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 65% | 27% | 55% | 28% | 34% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.6807 | 0.0347 | 0.30% |
| 2025/03/30 | 11.6460 | 0.0524 | 0.45% |
| 2025/03/27 | 11.5936 | 0.0569 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 11.5367 | -0.0063 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 11.5430 | -0.0321 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 11.5751 | 0.0305 | 0.26% |
| 2025/03/23 | 11.5446 | -0.0346 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 11.5792 | -0.0277 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 11.6069 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 11.6102 | 0.0675 | 0.58% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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