績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.67% | 2.17% | 4.89% | 2.17% | 9.52% | 17.72% | 13.78% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.55% | 3.72% | 1.02% | 4.04% | 8.10% | 17.23% | 45.56% | 49.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 92% | 78% | 90% | 98% | 64% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.0231 | 0.0034 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 7.0197 | 0.0083 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 7.0114 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 7.0123 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 7.0106 | 0.0025 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 7.0081 | 0.0038 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 7.0043 | 0.0034 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 7.0009 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 7.0009 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 7.0016 | 0.0078 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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