績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.24% | 0.55% | 1.46% | 0.80% | 3.75% | 4.94% | 11.15% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 70% | 76% | 79% | 68% | 41% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.3355 | 0.0062 | 0.08% |
| 2025/04/08 | 7.3293 | -0.0111 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 7.3404 | 0.0111 | 0.15% |
| 2025/04/06 | 7.3293 | -0.0301 | -0.41% |
| 2025/04/01 | 7.3594 | -0.1030 | -1.38% |
| 2025/03/31 | 7.4624 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 7.4622 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 7.4659 | 0.0028 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 7.4631 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 7.4650 | -0.0012 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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