績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 0.59% | 1.73% | 1.18% | 4.01% | 4.94% | 11.15% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.12% | 0.62% | 1.07% | 2.46% | 6.64% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 50% | 65% | 55% | 36% | 41% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.3630 | 0.0033 | 0.04% |
| 2025/04/21 | 7.3597 | 0.0102 | 0.14% |
| 2025/04/20 | 7.3495 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 7.3595 | 0.0060 | 0.08% |
| 2025/04/15 | 7.3535 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 7.3524 | 0.0038 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 7.3486 | 0.0136 | 0.19% |
| 2025/04/10 | 7.3350 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 7.3355 | 0.0062 | 0.08% |
| 2025/04/08 | 7.3293 | -0.0111 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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