績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 1.04% | 1.95% | 1.04% | 4.12% | 0.94% | -4.85% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 68% | 74% | 66% | 62% | 26% | 8% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.7618 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.7592 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 9.7652 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 9.7614 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 9.7637 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/24 | 9.7639 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 9.7606 | 0.0045 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 9.7561 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 9.7583 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 9.7570 | 0.0037 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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