績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.72% | 0.27% | 1.11% | 0.21% | 5.06% | 5.26% | 10.89% | 20.44% |
| 基準指數 | 0.56% | -0.41% | 0.67% | 2.25% | 2.03% | 2.05% | 3.87% | 6.93% |
| 同組平均 | 0.19% | 2.83% | -0.87% | 2.30% | 3.84% | 6.59% | 4.52% | 6.48% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 21% | 32% | 46% | 35% | 61% | 91% | 75% | 92% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 26.4984 | -0.0243 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 26.5227 | 0.0028 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 26.5199 | 0.0232 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 26.4967 | -0.0106 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 26.5073 | 0.0342 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 26.4731 | 0.0033 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 26.4698 | 0.0340 | 0.13% |
| 2025/03/24 | 26.4358 | -0.0176 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 26.4534 | -0.0220 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 26.4754 | 0.0019 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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