績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.06% | -0.03% | -0.58% | -1.02% | 1.72% | -7.23% | -10.86% | -6.74% |
| 基準指數 | 0.51% | -1.61% | -0.87% | 0.30% | -2.52% | -5.16% | -8.49% | -1.83% |
| 同組平均 | 0.76% | 5.88% | 1.70% | 4.91% | 5.77% | 9.92% | 7.85% | 9.83% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 39% | 40% | 40% | 25% | 7% | 2% | 8% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 19.5741 | 0.0529 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 19.5212 | -0.0309 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 19.5521 | -0.0731 | -0.37% |
| 2025/04/06 | 19.6252 | -0.0762 | -0.39% |
| 2025/04/03 | 19.7014 | 0.0505 | 0.26% |
| 2025/04/02 | 19.6509 | 0.0203 | 0.10% |
| 2025/04/01 | 19.6306 | 0.0105 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 19.6201 | 0.0359 | 0.18% |
| 2025/03/30 | 19.5842 | 0.0168 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 19.5674 | 0.0411 | 0.21% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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