績效表現更新日期：2025/04/15
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.65% | 1.10% | -0.06% | 0.02% | 3.91% | -6.04% | -8.94% | -3.12% |
| 基準指數 | 0.51% | -1.60% | -0.86% | 0.30% | -2.55% | -5.13% | -8.46% | -1.85% |
| 同組平均 | 2.30% | 7.47% | 3.43% | 6.61% | 9.36% | 9.45% | 7.38% | 9.36% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 67% | 77% | 67% | 74% | 53% | 18% | 18% | 32% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 21.5341 | 0.0367 | 0.17% |
| 2025/04/14 | 21.4974 | 0.0061 | 0.03% |
| 2025/04/13 | 21.4913 | 0.0384 | 0.18% |
| 2025/04/10 | 21.4529 | 0.0605 | 0.28% |
| 2025/04/09 | 21.3924 | 0.0581 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 21.3343 | -0.0336 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 21.3679 | -0.0796 | -0.37% |
| 2025/04/06 | 21.4475 | -0.0826 | -0.38% |
| 2025/04/03 | 21.5301 | 0.0555 | 0.26% |
| 2025/04/02 | 21.4746 | 0.0225 | 0.10% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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