績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.64% | -0.29% | -0.72% | -0.52% | 2.57% | -8.49% | -13.84% | -6.63% |
| 基準指數 | 0.50% | -2.09% | -1.42% | -0.26% | -4.09% | -7.31% | -11.21% | -3.11% |
| 同組平均 | -2.46% | 0.85% | -1.90% | 0.86% | 3.61% | 0.38% | -11.80% | 0.82% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 64% | 32% | 62% | 5% | 32% | 33% | 20% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.6911 | 0.0166 | 0.14% |
| 2025/04/01 | 11.6745 | 0.0050 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 11.6695 | 0.0264 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 11.6431 | 0.0162 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 11.6269 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/03/26 | 11.5969 | 0.0119 | 0.10% |
| 2025/03/25 | 11.5850 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/24 | 11.5650 | -0.0188 | -0.16% |
| 2025/03/23 | 11.5838 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 11.5958 | 0.0003 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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