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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/02 4.31%

施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

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單位淨值 (04/02)
159.1359
0.06%
0.0887
近1月:-0.11%近3月:1.32%近1年:4.31%
管理費:0.75%成立日期:2004/09/29
基金規模:USD23.2億2025/03/27
同組別排名:
贏過34%(184/279)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/02

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.11%1.32%-0.94%1.28%4.31%-2.73%1.54%2.78%
基準指數-4.93%-4.05%5.51%-2.53%6.55%-1.53%0.29%5.49%
同組平均-3.15%-0.94%-0.82%-0.75%3.60%12.56%11.76%14.40%
同組排名
贏過N%基金91%90%15%86%34%25%31%32%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/02159.13590.08870.06%
2025/04/01159.04720.18840.12%
2025/03/31158.85880.26200.17%
2025/03/30158.59680.28990.18%
2025/03/27158.30690.49410.31%
2025/03/26157.8128-0.3395-0.21%
2025/03/25158.1523-0.0791-0.05%
2025/03/24158.2314-0.0472-0.03%
2025/03/23158.2786-0.5707-0.36%
2025/03/20158.8493-0.3282-0.21%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師