績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 2.01% | 0.70% | 2.04% | 4.81% | 4.95% | 13.71% | -6.43% |
| 基準指數 | 0.17% | 0.25% | 6.98% | 2.78% | 6.52% | -3.39% | -8.03% | -1.39% |
| 同組平均 | -3.17% | -0.94% | -0.82% | -0.75% | 3.59% | 12.56% | 11.76% | 14.40% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 93% | 32% | 90% | 46% | 40% | 68% | 21% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 128.5414 | 0.1919 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 128.3495 | 0.1918 | 0.15% |
| 2025/03/31 | 128.1577 | 0.0358 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 128.1219 | 0.1938 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 127.9281 | 0.1607 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 127.7674 | -0.1527 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 127.9201 | 0.0059 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 127.9142 | -0.0926 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 128.0068 | -0.2660 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 128.2728 | -0.0616 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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