績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.64% | 2.19% | 3.84% | 2.19% | 9.31% | 17.35% | 19.86% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.13% | 4.31% | 1.60% | 4.63% | 8.71% | 17.90% | 46.39% | 50.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 92% | 71% | 91% | 98% | 63% | 30% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.9971 | 0.0055 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.9916 | 0.0068 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 11.9848 | 0.0029 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 11.9819 | 0.0040 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 11.9779 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.9773 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 11.9706 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 11.9694 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 11.9700 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 11.9688 | 0.0103 | 0.09% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師