績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.44% | 2.65% | 1.99% | 2.65% | 6.16% | 2.00% | -1.52% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 15.05% | 5.73% | -- |
| 同組平均 | 0.91% | 3.30% | 3.44% | 3.50% | 7.82% | 17.70% | 16.86% | 19.63% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 44% | 19% | 40% | 18% | 4% | 12% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.9371 | 0.0378 | 0.38% |
| 2025/03/30 | 9.8993 | 0.0120 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 9.8873 | 0.0288 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 9.8585 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 9.8753 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.8850 | 0.0101 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 9.8749 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 9.8840 | -0.0194 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 9.9034 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 9.9002 | 0.0264 | 0.27% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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