績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.09% | 2.09% | 1.44% | 2.09% | 5.57% | 1.96% | -1.55% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 15.05% | 5.73% | -- |
| 同組平均 | 0.91% | 3.30% | 3.44% | 3.50% | 7.82% | 17.70% | 16.86% | 19.63% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 27% | 13% | 16% | 17% | 3% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.4329 | -0.0112 | -0.15% |
| 2025/03/30 | 7.4441 | 0.0090 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 7.4351 | 0.0217 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 7.4134 | -0.0126 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 7.4260 | -0.0073 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 7.4333 | 0.0076 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 7.4257 | -0.0068 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 7.4325 | -0.0147 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 7.4472 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 7.4447 | 0.0198 | 0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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