績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.20% | 0.90% | 1.00% | 0.78% | 4.74% | 3.39% | 4.52% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 17.61% | 16.31% | -- |
| 同組平均 | -0.92% | 1.64% | 2.77% | 1.95% | 6.56% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 52% | 14% | 47% | 19% | 6% | 12% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.7567 | 0.0484 | 0.50% |
| 2025/04/22 | 9.7083 | 0.0121 | 0.12% |
| 2025/04/21 | 9.6962 | 0.0261 | 0.27% |
| 2025/04/20 | 9.6701 | -0.0527 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 9.7228 | 0.0126 | 0.13% |
| 2025/04/16 | 9.7102 | 0.0080 | 0.08% |
| 2025/04/15 | 9.7022 | 0.0223 | 0.23% |
| 2025/04/14 | 9.6799 | 0.0244 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 9.6555 | 0.0120 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 9.6435 | -0.0467 | -0.48% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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