績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.96% | -0.05% | -0.30% | 0.02% | 4.45% | 8.34% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 17.61% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.62% | 0.41% | 0.57% | 0.83% | 5.73% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 71% | 26% | 63% | 31% | 23% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.9013 | 0.0294 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 9.8719 | 0.0047 | 0.05% |
| 2025/04/10 | 9.8672 | -0.0594 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 9.9266 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 9.9266 | -0.0706 | -0.71% |
| 2025/04/07 | 9.9972 | -0.0296 | -0.30% |
| 2025/04/06 | 10.0268 | -0.1301 | -1.28% |
| 2025/04/01 | 10.1569 | -0.0320 | -0.31% |
| 2025/03/31 | 10.1889 | 0.0327 | 0.32% |
| 2025/03/30 | 10.1562 | 0.0165 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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