績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.74% | 6.75% | 0.72% | 6.89% | 6.23% | 14.90% | 35.76% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 95% | 44% | 96% | 78% | 38% | 65% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 573.2900 | 6.8800 | 1.21% |
| 2025/04/01 | 566.4100 | -0.1600 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 566.5700 | 1.7300 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 564.8400 | 0.9000 | 0.16% |
| 2025/03/27 | 563.9400 | -1.0600 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 565.0000 | -0.2800 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 565.2800 | -0.6400 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 565.9200 | -4.5500 | -0.80% |
| 2025/03/23 | 570.4700 | -0.9800 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 571.4500 | -1.5700 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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