績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.16% | 11.74% | 22.93% | 23.21% | 19.90% | 11.96% | 41.75% | 27.55% |
| 基準指數 | 1.47% | -4.76% | -8.74% | 3.18% | -0.01% | -2.13% | 99.68% | 147.87% |
| 同組平均 | 1.72% | 6.21% | 12.82% | 6.10% | 5.45% | 44.37% | 50.04% | 103.60% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 63% | 66% | 64% | 87% | 10% | 20% | 0% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 239.8200 | 0.5500 | 0.23% |
| 2025/11/10 | 239.2700 | 1.0200 | 0.43% |
| 2025/11/09 | 238.2500 | 6.1200 | 2.64% |
| 2025/11/06 | 232.1300 | 0.4800 | 0.21% |
| 2025/11/05 | 231.6500 | -1.6200 | -0.69% |
| 2025/11/04 | 233.2700 | 1.0700 | 0.46% |
| 2025/11/03 | 232.2000 | -4.7000 | -1.98% |
| 2025/11/02 | 236.9000 | -1.9200 | -0.80% |
| 2025/10/30 | 238.8200 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/10/29 | 238.8800 | -0.2100 | -0.09% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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