績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.67% | 0.89% | -0.50% | 0.92% | 2.65% | -0.37% | 6.97% | 1.34% |
| 基準指數 | -0.64% | -0.98% | 5.33% | 2.78% | 5.71% | -3.55% | -8.13% | -1.44% |
| 同組平均 | -0.98% | 1.37% | 1.50% | 1.57% | 5.80% | 15.50% | 14.69% | 17.40% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 94% | 36% | 94% | 31% | 29% | 43% | 29% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 138.8500 | -0.5500 | -0.39% |
| 2025/04/02 | 139.4000 | 0.0800 | 0.06% |
| 2025/04/01 | 139.3200 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 139.3300 | 0.1500 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 139.1800 | 0.0300 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 139.1500 | 0.1900 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 138.9600 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 139.0900 | -0.2300 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 139.3200 | 0.0500 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 139.2700 | -0.2200 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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