績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.43% | -0.46% | 0.03% | -0.63% | 3.54% | 4.90% | 17.68% | -- |
| 基準指數 | 0.29% | -1.42% | -1.25% | 0.89% | -1.40% | -4.81% | -8.05% | -- |
| 同組平均 | 1.29% | 5.58% | 1.86% | 5.02% | 6.29% | 10.29% | 8.20% | 10.21% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 72% | 79% | 75% | 81% | 84% | 95% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.4600 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/02 | 11.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 11.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.4900 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 11.4700 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 11.5400 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/26 | 11.5200 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.5300 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 11.5200 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/23 | 11.5300 | -0.0100 | -0.09% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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