績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.22% | 1.71% | 1.04% | 1.83% | 4.84% | 9.69% | 20.46% | 15.93% |
| 基準指數 | 0.94% | 3.99% | 6.63% | 6.61% | 11.49% | 29.32% | 33.85% | 52.97% |
| 同組平均 | -0.00% | 2.77% | 2.34% | 3.10% | 7.83% | 19.17% | 19.93% | 25.97% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 25% | 25% | 17% | 12% | 26% | 45% | 31% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.3439 | -0.0060 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 5.3499 | 0.0043 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 5.3456 | -0.0183 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 5.3639 | 0.0042 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 5.3597 | -0.0058 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 5.3655 | -0.0031 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 5.3686 | 0.0075 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 5.3611 | 0.0017 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 5.3594 | -0.0055 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 5.3649 | 0.0045 | 0.08% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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