績效表現
更新日期:2025/07/271月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.98% | -2.89% | -2.48% | -2.77% | -2.36% | 9.14% | -2.39% | -- |
基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 14.62% | 0.85% | -- |
同組平均 | 2.19% | -6.01% | -4.63% | -4.26% | -3.77% | 13.95% | 4.04% | 13.22% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 10% | 95% | 82% | 81% | 78% | 22% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/27 | 7.7400 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/24 | 7.7400 | 0.0100 | 0.13% |
2025/07/23 | 7.7300 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/22 | 7.7300 | -0.0200 | -0.26% |
2025/07/21 | 7.7500 | 0.0200 | 0.26% |
2025/07/20 | 7.7300 | 0.0200 | 0.26% |
2025/07/17 | 7.7100 | 0.0100 | 0.13% |
2025/07/16 | 7.7000 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/15 | 7.7000 | 0.0200 | 0.26% |
2025/07/14 | 7.6800 | -0.0100 | -0.13% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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