績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.10% | -0.41% | -1.11% | -1.11% | 2.08% | 5.03% | 10.71% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 17.61% | 16.31% | -- |
| 同組平均 | -1.85% | 1.03% | 0.74% | 0.77% | 5.74% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 34% | 13% | 16% | 9% | 11% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.8100 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.8200 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.8300 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/06 | 9.8800 | -0.1600 | -1.59% |
| 2025/04/01 | 10.0400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 10.0400 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 10.0300 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/27 | 10.0100 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 9.9900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.9900 | -0.0200 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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