績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.10% | 1.21% | 0.50% | 1.21% | 3.51% | 4.80% | -0.40% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 15.05% | 5.73% | -- |
| 同組平均 | 0.91% | 3.30% | 3.44% | 3.50% | 7.82% | 17.70% | 16.86% | 19.63% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 17% | 5% | 8% | 3% | 9% | 11% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.0400 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 10.0300 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/27 | 10.0100 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 9.9900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.9900 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 10.0100 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 10.0000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.0100 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.0200 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 10.0300 | 0.0300 | 0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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