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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/17 11.47%

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

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單位淨值 (03/17)
5.5441
0.01%
0.0004
近1月:1.02%近3月:2.76%近1年:11.87%
管理費:1.50%成立日期:2021/01/28
基金規模:TWD4.2億2025/02/27
同組別排名:
贏過64%(208/584)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.02%2.76%7.06%1.80%11.87%-3.64%----
基準指數----------------
同組平均0.63%2.58%4.45%2.11%10.74%22.98%16.64%40.06%
同組排名----
贏過N%基金77%71%93%58%64%4%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/175.54410.00040.01%
2025/03/165.5437-0.0016-0.03%
2025/03/125.5453-0.0003-0.01%
2025/03/115.54560.01180.21%
2025/03/105.5338-0.0084-0.15%
2025/03/095.54220.00700.13%
2025/03/065.5352-0.0219-0.39%
2025/03/055.55710.00590.11%
2025/03/045.5512-0.0096-0.17%
2025/03/035.5608-0.0245-0.44%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師