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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

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單位淨值 (03/12)
5.5453
-0.01%
-0.0003
近1月:1.61%近3月:2.00%近1年:12.13%
管理費:1.50%成立日期:2021/01/28
基金規模:TWD4.6億2025/01/30
同組別排名:
贏過68%(185/576)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.61%2.00%7.02%1.82%12.13%-3.64%----
基準指數----------------
同組平均0.42%1.84%4.46%1.87%10.91%22.98%16.64%40.06%
同組排名----
贏過N%基金81%68%93%70%68%4%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/125.5453-0.0003-0.01%
2025/03/115.54560.01180.21%
2025/03/105.5338-0.0084-0.15%
2025/03/095.54220.00700.13%
2025/03/065.5352-0.0219-0.39%
2025/03/055.55710.00590.11%
2025/03/045.5512-0.0096-0.17%
2025/03/035.5608-0.0245-0.44%
2025/03/025.58530.03150.57%
2025/02/265.55380.02020.37%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師