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2025/04/14 -0.13%

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

債券-全球歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/14)
47.8000
0.74%
0.3500
近1月：-4.93%近3月：-8.36%近1年：-0.13%
管理費：0.75%成立日期：2012/11/13
基金規模：USD17.4億2025/03/30
同組別排名：
贏過77%(64/279)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金11.60%股票1.52%
債券86.85%其他0.03%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12美國歐元區
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.20%0.20%工業00.050.10.150.20.25
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.121.02%1.02%1.00%1.00%0.82%0.82%0.80%0.80%0.79%0.79%0.78%0.78%0.76%0.76%0.61%0.61%0.57%0.57%0.56%0.56%REPUBL…REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33REPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35UNITED…UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 02-29-32UNITED…UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 03-31-32NFE FI…NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29ROTEC…ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LISTED OR TRADING) (DRS)BRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50REPUBL…REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 3.75% 05-25-27ROMAN…ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32ISRAEL …ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-12-3400.250.50.7511.25

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師