績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.20% | -0.14% | 0.69% | -0.21% | 3.70% | 2.62% | 6.29% | 10.63% |
| 基準指數 | 0.56% | -0.41% | 0.65% | 2.24% | 2.09% | 1.97% | 3.80% | 6.99% |
| 同組平均 | 2.29% | 5.71% | 2.19% | 5.15% | 6.03% | 9.46% | 7.39% | 9.39% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 39% | 74% | 61% | 72% | 67% | 68% | 72% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 21.4940 | -0.0456 | -0.21% |
| 2025/04/02 | 21.5396 | -0.0202 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 21.5598 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 21.5581 | 0.0184 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 21.5397 | -0.0101 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 21.5498 | 0.0273 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 21.5225 | 0.0022 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 21.5203 | 0.0271 | 0.13% |
| 2025/03/24 | 21.4932 | -0.0147 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 21.5079 | -0.0194 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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