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基金名稱	年化配息率% (基準日)	近一年績效% (截止日)	申購
NN （L） 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣（月配息）	26.31 2022/06/01	-30.52 2022/07/01
NN （L） 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣（月配息）	25.94 2022/06/01	-29.87 2022/07/01	申購
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣（穩定月配息）	25.01 2022/05/31	-27.33 2022/07/01	申購
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣（穩定月配息）	24.93 2022/05/31	-27.31 2022/07/01
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣（穩定月配息）	24.92 2022/05/31	-27.31 2022/07/01

基金名稱	近半年績效% (最新淨值日期)	近一年績效% (最新淨值日期)	申購
聯博-歐洲收益基金A股-USD	28.69 2022/07/01	6.27 2022/07/01
聯博-新興市場債券基金A股-EUR	28.51 2022/07/01	0.71 2022/07/01
聯博-房貸收益基金A股-EUR	13.64 2022/07/01	-6.52 2022/07/01
景順歐洲企業債券基金C股 歐元	2.80 2022/07/01	18.27 2022/07/01
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元	2.61 2022/07/01	17.84 2022/07/01

基金名稱	近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	申購
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元	0.39 2022/07/01	2.61 2022/07/01
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元	0.40 2022/07/01	2.61 2022/07/01	申購
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元	0.41 2022/07/01	2.61 2022/07/01
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元	0.55 2022/07/01	2.66 2022/07/01	申購
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元	0.55 2022/07/01	2.73 2022/07/01

基金名稱	近一年 基金夏普值 (最新淨值日期)	近三年 基金夏普值 (最新淨值日期)	申購
景順歐洲企業債券基金C股 歐元	2.98 2022/07/01	0.49 2022/07/01
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元	2.93 2022/07/01	0.45 2022/07/01
景順歐洲企業債券基金A股 歐元	2.93 2022/07/01	0.45 2022/07/01
聯博-短期債券基金I2股美元-EUR	1.46 2022/07/01	0.46 2022/07/01
聯博-歐洲收益基金A股-USD	0.53 2022/07/01	0.08 2022/07/01

基金名稱	年化配息率% (基準日)	近一年績效% (截止日)	申購
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B（南非幣）	114.14 2022/03/04	-17.93 2022/06/30
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型（人民幣）	69.81 2022/03/04	-11.90 2022/06/30
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B（美元）	60.20 2022/03/04	-11.68 2022/06/30
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型（新台幣）	60.10 2022/03/04	-11.23 2022/06/30
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型（澳幣）	48.10 2022/03/04	-19.50 2022/06/30

基金名稱	近半年績效% (最新淨值日期)	近一年績效% (最新淨值日期)	申購
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型（美元）	0.00 2022/06/30	-- 2022/06/30
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元	0.00 2022/06/30	0.00 2022/06/30
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	-0.39 2022/06/30	-0.57 2022/06/30
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	-0.56 2022/06/30	-0.70 2022/06/30
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金	-1.11 2022/06/30	-1.28 2022/06/30

基金名稱	近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	申購
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元	0.00 2022/06/30	0.00 2022/06/30
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	0.65 2022/06/30	-- 2022/06/30
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	0.77 2022/06/30	-- 2022/06/30
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金	0.86 2022/06/30	-- 2022/06/30
永豐1至3年期美國公債ETF基金	1.31 2022/06/30	-- 2022/06/30

基金名稱	近一年 基金夏普值 (最新淨值日期)	近三年 基金夏普值 (最新淨值日期)	申購
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金	0.26 2022/06/30	1.06 2022/06/30
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	0.15 2022/06/30	1.07 2022/06/30
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	0.13 2022/06/30	1.03 2022/06/30
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金	0.07 2022/06/30	0.95 2022/06/30
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金	0.05 2022/06/30	0.98 2022/06/30

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資料來源：晨星 | 資料日期：2017/01/31

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資料來源：晨星 | 資料日期：2022/06/30

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資料來源：晨星 | 資料日期：2022/06/30

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資料來源：晨星 | 資料日期：2022/06/30

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• 全球債券指數
• 信用違約交換(CDS)

時間	名稱	最新價	漲跌	漲幅(%)
06/29	JP摩根全球政府公債指數	543.56	3.02	0.56
06/29	巴克萊綜合公債指數	2002.64	11.96	0.60
06/29	JP摩根歐盟政府公債指數	354.82	3.28	0.93
06/29	JP摩根日本政府公債指數	284.86	0.37	0.13
05/26	SP/DJ美國市政債券指數	166.15	2.22	1.35
06/28	JP摩根新興市場政府公債指數	747.79	-5.87	-0.78
06/29	巴克萊美國政府與公司債指數	2333.14	12.06	0.52
06/29	美林高收益債券指數	450.50	-4.58	-1.01
06/29	美林美國高收益公司債指數	1944.03	-19.82	-1.01
06/29	美林歐洲高收益債券指數	298.94	-2.03	-0.67
06/29	美林全球高收益債券指數	392.85	-3.38	-0.85

時間	名稱(CDS 5年)	收盤價	漲跌	漲幅(%)
08/28	中國信用違約交換(CDS)5年	35.12	-0.54	-1.54
08/28	南韓信用違約交換(CDS)5年	22.62	-0.18	-0.78
08/28	瑞典信用違約交換(CDS)5年	10.88	0.15	1.37
08/28	丹麥信用違約交換(CDS)5年	9.69	0.00	0.00
08/28	法國信用違約交換(CDS)5年	18.16	0.03	0.17
08/28	荷蘭信用違約交換(CDS)5年	11.00	0.00	0.00
08/28	比利時信用違約交換(CDS)5年	14.22	-0.07	-0.52
08/28	德國信用違約交換(CDS)5年	11.31	-0.08	-0.68
08/28	奧地利信用違約交換(CDS)5年	9.10	-0.42	-4.61
08/28	義大利信用違約交換(CDS)5年	133.29	-0.12	-0.09
08/28	愛爾蘭信用違約交換(CDS)5年	22.48	0.26	1.15

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• 全球債券利率
• 國家主權評級
• 主要國家關鍵利率

時間	名稱	最新價	漲跌	漲幅(%)
07/01	美10年公債殖利率	2.8729	-0.1400	-4.65
07/01	台10年公債殖利率	1.2117	-0.0345	-2.77
07/01	澳10年公債殖利率	3.6020	-0.0675	-1.84
07/01	德10年公債殖利率	1.2317	-0.1040	-7.79
07/01	法10年公債殖利率	1.7974	-0.1422	-7.33
07/01	英10年公債殖利率	2.0817	-0.1703	-7.56
07/01	義10年公債殖利率	3.0679	-0.1922	-5.90
07/01	日10年公債殖利率	0.2201	-0.0099	-4.30
07/01	加10年公債殖利率	9.0900	0.0400	0.44

• 標普
• 惠譽
• 穆迪

日期	國家名稱	評級	展望
2020/07/27	黎巴嫩	C	穩定
2020/07/24	斯洛伐克	A+	負向
2020/04/17	印尼	BBB	負向
2020/04/16	牙買加	B+	負向
2020/02/21	立陶宛	A+	穩定
2020/02/21	拉脫維亞	A+	穩定
2019/10/25	希臘	BB-	正向
2019/09/27	烏克蘭	B	穩定
2019/09/13	葡萄牙	BBB	正向
2019/08/30	阿根廷	CCC-	負向

日期	國家名稱	評級	展望
2020/06/24	加拿大	AA+	穩定
2020/06/18	印度	BBB-	負向
2020/05/08	斯洛伐克	A	穩定
2020/04/20	香港	AA-	穩定
2020/04/10	牙買加	B+	穩定
2020/04/10	拉脫維亞	A-	負向
2020/03/18	黎巴嫩	RD
2020/02/11	菲律賓	BBB	正向
2020/01/31	立陶宛	A	穩定
2019/09/27	塞爾維亞	BB+	穩定

日期	國家名稱	評級	展望
2020/06/01	印度	Baa3	負向
2020/02/21	黎巴嫩	Ca	穩定
2020/01/20	香港	Aa3	穩定
2019/12/11	牙買加	B2	穩定
2019/11/22	烏克蘭	Caa1	正向
2019/10/04	捷克	Aa3	穩定
2019/09/27	斯洛伐克	A2	穩定
2019/09/06	塞爾維亞	Ba3	正向
2019/08/30	阿根廷	Caa2	無評論
2019/08/30	保加利亞	Baa2	正向

日期 | 國家	利率名稱	目前利率 (%)	升降基點 (BP)
2022/06/15<美國	聯邦基金利率(Fed Funds)	1.50-1.75%	+75
2016/01/29日本	最低一級超額準備金利率	-0.1%	-20
2010/10/05日本		0-0.10%	-20
2022/06/16<英國	準備金利率	1.25%	+25
2016/03/10歐元區	主要再融資利率(REFI)	0.00%	-5
2022/06/07<澳大利亞	隔夜現金目標利率(O/N Cash)	0.85%	+25
2022/06/16 <台灣	重貼現率(Rediscount)	1.50%	+12.5
2022/01/20中國	金融機構1年期基準貸款利率(1Yr Lending)	3.70%	-10
2020/03/16香港	隔夜貼現窗利率(Discount Window Base)	0.86%	-64
2021/12/16土耳其	1週再融資利率(1 Week Repo)	14.00%	-100
2022/06/15<巴西	隔夜利率(SELIC O/N Rate)	13.25%	+50
2022/06/07<智利	隔夜利率(O/N Rate)	9.00%	+75