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基金名稱	年化配息率% (基準日)	近一年績效% (截止日)	申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 （穩定月配息）	22.17 2024/06/28	9.05 2024/07/25
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣（月配息）	18.74 2024/07/01	3.08 2024/07/25	申購
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 （穩定月配息）	18.29 2024/06/28	6.30 2024/07/25
M&G新興市場債券基金A（南非幣避險月配）F1	15.68 2024/06/21	5.19 2024/07/26
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣（月配息）	13.66 2024/07/01	3.84 2024/07/25	申購

基金名稱	近半年績效% (最新淨值日期)	近一年績效% (最新淨值日期)	申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 （穩定月配息）	10.42 2024/07/25	9.05 2024/07/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm（南非幣避險月配）	9.36 2024/07/26	7.59 2024/07/26	申購
先機新興市場債券基金C2類避險收益股（南非幣穩定配息）	9.27 2024/07/26	9.13 2024/07/26
瑞銀 （盧森堡） 亞洲非投資等級債券基金 （美元）	9.22 2024/07/26	16.02 2024/07/26	申購
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積（美元）	8.27 2024/07/25	-- 2024/07/25

基金名稱	近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	申購
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元	0.59 2024/07/25	1.21 2024/07/25	申購
施羅德環球基金系列－證券化債券（美元）A-累積	0.79 2024/07/26	1.96 2024/07/26	申購
聯博-短期債券基金A股美元	1.35 2024/07/25	1.94 2024/07/25
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債（美元） - A股（累計）	1.49 2024/07/26	1.74 2024/07/26	申購
M&G短期優質債券基金A（美元避險）	1.61 2024/07/26	2.51 2024/07/26

基金名稱	近一年 基金夏普值 (最新淨值日期)	近三年 基金夏普值 (最新淨值日期)	申購
施羅德環球基金系列－證券化債券（美元）A-累積	2.47 2024/07/26	0.11 2024/07/26	申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元	2.38 2024/07/25	0.45 2024/07/25	申購
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH	1.92 2024/07/25	-0.09 2024/07/25	申購
摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖（美元）-D股（累計）	1.92 2024/07/26	-0.07 2024/07/26
施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券（美元避險）AX-月配浮動	1.87 2024/07/26	-0.08 2024/07/26	申購

基金名稱	年化配息率% (基準日)	近一年績效% (截止日)	申購
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型（南非幣）	18.08 2024/06/28	9.95 2024/07/23
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型（南非幣）	18.08 2024/06/28	9.96 2024/07/23
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型	16.32 2024/06/28	3.56 2024/07/23	申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型	16.32 2024/06/28	3.56 2024/07/23
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型	16.26 2024/06/28	2.06 2024/07/23	申購

基金名稱	近半年績效% (最新淨值日期)	近一年績效% (最新淨值日期)	申購
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B（年配）	44.08 2024/07/23	46.29 2024/07/23
復華南非幣長期收益基金A	14.31 2024/07/23	13.72 2024/07/23	申購
復華南非幣長期收益基金B	14.29 2024/07/23	13.67 2024/07/23	申購
合庫新興多重收益基金A類型（南非幣）	12.49 2024/07/23	5.77 2024/07/23	申購
合庫新興多重收益基金B類型（南非幣）	12.43 2024/07/23	5.12 2024/07/23	申購

基金名稱	近一年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	近三年 基金年化標準差 (最新淨值日期)	申購
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	0.20 2024/07/23	0.84 2024/07/23
富邦六年到期新興市場債券基金-美元	0.23 2024/07/23	4.70 2024/07/23
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	0.29 2024/07/23	0.81 2024/07/23
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金（美元）-累積型	0.56 2024/07/23	5.58 2024/07/23
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金（美元）-配息型	0.59 2024/07/23	5.59 2024/07/23

基金名稱	近一年 基金夏普值 (最新淨值日期)	近三年 基金夏普值 (最新淨值日期)	申購
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價	1.98 2024/07/23	-0.95 2024/07/23
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價	1.95 2024/07/23	-0.96 2024/07/23
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價	1.93 2024/07/23	-1.09 2024/07/23
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價	1.89 2024/07/23	-1.05 2024/07/23
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價	1.87 2024/07/23	-1.09 2024/07/23

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資料來源：晨星 | 資料日期：2017/01/31

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資料來源：晨星 | 資料日期：2024/06/30

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資料來源：晨星 | 資料日期：2024/06/30

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資料來源：晨星 | 資料日期：2024/06/30

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• 全球債券指數
• 信用違約交換(CDS)

時間	名稱	最新價	漲跌	漲幅(%)
07/25	JP摩根全球政府公債指數	540.16	0.93	0.17
07/25	巴克萊綜合公債指數	2070.52	4.35	0.21
07/25	JP摩根歐盟政府公債指數	354.46	0.71	0.20
07/25	JP摩根日本政府公債指數	269.78	0.20	0.07
05/26	SP/DJ美國市政債券指數	166.15	2.22	1.35
07/25	JP摩根新興市場政府公債指數	873.86	-0.31	-0.04
07/25	巴克萊美國政府與公司債指數	2417.53	5.04	0.21
07/25	美林高收益債券指數	548.09	-0.04	-0.01
07/25	美林美國高收益公司債指數	2363.28	-0.15	-0.01
07/25	美林歐洲高收益債券指數	360.21	-0.25	-0.07
07/25	美林全球高收益債券指數	478.11	-0.07	-0.01

時間	名稱(CDS 5年)	收盤價	漲跌	漲幅(%)
08/28	中國信用違約交換(CDS)5年	35.12	-0.54	-1.54
08/28	南韓信用違約交換(CDS)5年	22.62	-0.18	-0.78
08/28	瑞典信用違約交換(CDS)5年	10.88	0.15	1.37
08/28	丹麥信用違約交換(CDS)5年	9.69	0.00	0.00
08/28	法國信用違約交換(CDS)5年	18.16	0.03	0.17
08/28	荷蘭信用違約交換(CDS)5年	11.00	0.00	0.00
08/28	比利時信用違約交換(CDS)5年	14.22	-0.07	-0.52
08/28	德國信用違約交換(CDS)5年	11.31	-0.08	-0.68
08/28	奧地利信用違約交換(CDS)5年	9.10	-0.42	-4.61
08/28	義大利信用違約交換(CDS)5年	133.29	-0.12	-0.09
08/28	愛爾蘭信用違約交換(CDS)5年	22.48	0.26	1.15

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• 全球債券利率
• 國家主權評級
• 主要國家關鍵利率

時間	名稱	最新價	漲跌	漲幅(%)
07/25	澳10年公債殖利率	4.3232	-0.0139	-0.32
07/25	德10年公債殖利率	2.4141	-0.0281	-1.15
07/25	美10年公債殖利率	4.2271	-0.0488	-1.14
07/25	法10年公債殖利率	3.1189	-0.0330	-1.05
07/25	英10年公債殖利率	4.2413	-0.0141	-0.33
07/25	義10年公債殖利率	3.7445	-0.0174	-0.46
07/25	日10年公債殖利率	1.0756	-0.0028	-0.26
07/19	加10年公債殖利率	3.4240	-0.0790	-2.26
07/19	港10年公債殖利率	3.2950	-0.1240	-3.63

• 標普
• 惠譽
• 穆迪

日期	國家名稱	評級	展望
2024/03/18	埃及	B-	正向
2024/03/15	阿根廷	CCC	穩定
2024/03/01	葡萄牙	A-	正向
2023/12/19	巴西	BB	穩定
2023/11/30	土耳其	B	正向
2023/11/22	玻利維亞	CCC+	負向
2023/10/24	以色列	AA-	負向
2023/09/29	阿曼	BB+	穩定
2023/09/15	克羅埃西亞	BBB+	正向
2023/09/13	牙買加	BB-	穩定

日期	國家名稱	評級	展望
2024/03/20	卡達	AA	穩定
2024/03/15	塞席爾	BB-	正向
2024/03/08	土耳其	B+	正向
2024/03/05	巴林	B+	穩定
2024/03/05	牙買加	BB-	正向
2024/03/01	剛果民主共和國	CCC+
2024/02/23	捷克	AA-	穩定
2024/02/16	比利時	AA-	負向
2024/02/16	肯亞	B	負向
2024/02/09	莫三比克	CCC+	維持

日期	國家名稱	評級	展望
2024/03/15	西班牙	Baa1	正向
2024/03/07	埃及	Caa1	正向
2024/02/09	以色列	A2	負向
2024/01/25	卡達	Aa2	穩定
2024/01/12	土耳其	B3	正向
2023/12/08	奈及利亞	Caa1	正向
2023/12/07	阿曼	Ba1	穩定
2023/12/06	香港	Aa3	負向
2023/12/05	中國	A1	負向
2023/11/17	義大利	Baa3	穩定

日期 | 國家	利率名稱	目前利率 (%)	升降基點 (BP)
2023/07/26美國	聯邦基金利率(Fed Funds)	5.25-5.50%	+25
2024/03/19日本	最低一級超額準備金利率	0.00-0.10%	+10
2010/10/05日本		0-0.10%	-20
2023/08/03英國	準備金利率	5.25%	+25
2024/06/06<歐元區	主要再融資利率(REFI)	4.25%	-25
2023/11/07澳大利亞	隔夜現金目標利率(O/N Cash)	4.35%	+25
2024/03/21 台灣	重貼現率(Rediscount)	2.00%	+12.5
2023/08/21中國	金融機構1年期基準貸款利率(1Yr Lending)	3.45%	-10
2023/07/香港	隔夜貼現窗利率(Discount Window Base)	5.75%	+25
2024/03/21土耳其	1週再融資利率(1 Week Repo)	50.00%	+500
2024/05/08巴西	隔夜利率(SELIC O/N Rate)	10.50%	-25
2024/06/18<智利	隔夜利率(O/N Rate)	5.75%	-25